¿Deberías Comprar FOREX Robots o Expert Advisors?

Todos los que conocen el mundo de FOREX lo han pensado alguna vez. ¿Un robot que hace todo el trabajo por nosotros? ¡Perfecto!

¿Pero realmente vale la pena?

Una pregunta muy repetitiva en comunidades FOREX es: ¿Que tan posible es realmente implementar un robot o “expert advisor” (EAs) para operar FOREX de forma rentable y consistente?

Si encuentras uno bueno, se pagara a sí mismo muchas veces más y será un activo que ponga mucho dinero en tu bolsillo. Pero la hiper-realidad es que las probabilidades de encontrar un robot o “expert advisor” rentable y consistente son muy bajas.

Lideres de comunidades de operadores FOREX, que ejercen estrategias muy poco convencionales que pertenecen al 1% y al 1% del 1% como Bridgewater fundada por Ray Dalio que transforma principios estratégicos en algoritmos y luego en modelos de decisiones sistemáticas de operaciones que gestionan billones de dólares y otros operadores de propietary trading firms como nuestro otro mentor VP de Maverick Trading, que realmente tienen resultados consistentes, crean sus propios sistemas, algoritmos y modelos.

Los operadores de las grandes firmas como Bridgewater y similares son excesivamente superiores en rentabilidad a la mayoría de los operadores minoristas (retail traders) a nivel global los cuales caen en la mayoría o el 99% que no son rentables para nada o a lo más “netean” sus cuentas. Y que al no ser rentables, muchos se dedican a proveer educación inefectiva y derechamente equivocada, lucrando con los nuevos operadores de FOREX que quieren ingresar al mercado. Todos los hemos visto en redes sociales ofreciendo ganancias espectaculares en distintos mercados desde FOREX, Crypto, Metales, o Acciones, y ganancias muy poco reales y muchas veces estafando a muchos de estos nuevos participantes.

Empezaremos por definir “robot”. Robots en el sentido de operaciones FOREX también se conocen como “Expert Advisor” o EAs, o en español asesores expertos.

En simple, no es nada más que un programa computacional, que alguien crea, y al cual tú lo puedes conectar a tu cuenta de operaciones o “trading account”

El “robot”, basado en los parámetros que el programador configura, entrara y gestionara tus operaciones en tu representación.

Eso es todo. Tú entregas el control de tu cuenta completamente a un programa computacional.

¡Mucho éxito y buena suerte!

Lo entendemos !

Existen muy buenas razones por que alguien, y más nuevos operadores de FOREX, les gustaría invertir en un “robot” o “expert advisor”.

Alguna gente no quiere aprender a operar FOREX. Piensan que es muy difícil.

Operar acciones en la bolsa es difícil. Operaciones de bonos comerciales son más fáciles, pero todavía difícil. Y estos instrumentos como todos los demás se basan en muchas variables que tú no puedes controlar.

Operar FOREX, en contraste, es ridículamente fácil gracias a lo que nos ha ensenado VP, operador profesional para Maverick Trading y el creador de la comunidad NNFX, el cual creo un podcast único e invencible que muestra la realidad de este mercado.

https://www.bridgewater.com/research-and-insights/how-the-economic-machine-works

Y que comparte nuestro mentor Ray Dalio de Bridgewater, que nos ha trasferido el conocimiento experto de los operadores rentables del 1%, y el 1% del 1%, iluminando nuestro camino hacia sistematizar y crear más que un robot o expert advisor, si no, para crear un agente usando el estado del arte en machine learning e innovar en este espacio con un producto simple, rentable y consistente solo para ti que estás leyendo esto.

Pero antes, tengo que explicar por qué es tan difícil y por qué existen probabilidades tan bajas de encontrar un robot o expert advisor decente o plenamente bueno que sea rentable y consistente en el mercado FOREX actual.

Primero, tenemos que aceptar que lo que realmente queremos es un flujo de ingreso constante de dinero. Independiente de como lo consigamos.

Esto puede resultar al operar nosotros mismos, confiar en otros para gestionar nuestro dinero, o dejar que otra cosa como un robot de forma más efectiva haga el trabajo por nosotros.

O quizás ambos. Parece una buena idea, aprender a pescar al transformarse en un operador de instrumentos financieros y también tener algo más pescando por nosotros todo el tiempo en forma de robot.

Si algo es bueno, más de eso mismo es mejor.

Nos gusta esta idea. Por eso tenemos que ir más profundo en esto.

¿Condenados desde el principio?

Hemos escuchado muchas veces que los programadores no son operadores de FOREX y como en todo desarrollo el conocimiento de un experto en la materia es esencial para el éxito. Y en el otro lado, los buenos y exitosos operadores de FOREX no son programadores ni tampoco hablan el lenguaje de programadores.

Entonces tu escenario óptimo es encontrar a alguien que sea un operador FOREX exitoso y que sea programador simultáneamente, buena suerte con esto.

El otro escenario, más realista, es que puedes encontrar un buen operador de FOREX que pueda colaborar con un buen programador. Pero con cada algoritmo en el mercado, los mejores modelos todavía tienen que usar el cerebro humano y los instintos para entrar y gestionar una operación apropiadamente.

Este es un gran problema, ya que los programadores de robots no pueden responder por esto. Y casi ningún operador entregará su forma de operar o su playbook.

La mayoría de los robots hacen cosas que los operadores de FOREX saben que no hay que hacer.

La mayoría de los robots siguen y usan alguna combinación de indicadores que fueron creados y diseñados para otros mercados como el de acciones que no aplican al mercado FOREX. Por ejemplo indicadores que siguen reglas universales de oferta y demanda que no aplican a FOREX, ya que las divisas no tienen valor intrínsico.

Pero lo que es peor, cuando se trata de gestión de riesgos, el concepto más importante en operaciones de todo instrumento financiero, los robots violan el principio de perfil de riesgo.

Por ejemplo, Los robots que testeamos en el pasado hacen todos lo mismo.

Preguntan con cuantos LOTS, quieres operar. No por par, sino, aplicable a todos los pares de divisas.

Esto lo pone en alto, nuestro mentor VP de Maverick Trading & NNFX, es arriesgado y estúpido, pero según su experiencia y la nuestra, en el pasado queríamos creer también que funcionaba de todas formas.

Por esto, asegúrate que tu nuevo robot hace lo siguiente:

Este es un factor crucial que tu robot tiene que responder y es muy difícil de encontrar.

En el curso de un año, esto nunca falla, tú verás que el mercado de FOREX pasa por fases diferentes.

  • Regular (Regular)
  • Muerto (Dead)
  • Salvaje (Wild)
  • Tendencia fuerte (Trending hard)
  • Consolidando fuerte (Consolidating Hard)
  • Dirigido irracionalmente por noticias (Irrationally News-Driven)

¿Y la primera pregunta es: Puede un programa computacional responder por esto? Muy dudoso. Muchos robots están optimizados para uno o dos fases del mercado. Esto beneficia al vendedor del robot, ya que si lo despliegas durante las fases que está optimizado, tú estarás muy feliz con los resultados, perdiendo varios meses de pago de subscripción por fallas del robot durante fases en la cual no está optimizado.

Y nuevamente, si compras un robot durante las fases en la cual no está optimizado, los vendedores también se ven beneficiados con uno o dos meses de pago. Que muchas veces es todo lo que buscan.

Ahora vamos más profundo en como los vendedores de robots inefectivos manipulan a sus victimas.

Estas son algunas formas en las cuales vendedores de robots pueden engañarte.

Probablemente te dirán por mensaje interno en redes sociales que su robot es el mejor, que cambiara tu vida y que tienes la oportunidad de comprarlo en oferta y que se está agotando el tiempo para aprovechar hoy.

Te dirán también, cifras irreales como más de 3000 pips por mes, ratios de victoria imposibles como entre el 90% al el 100%. Todos los hemos visto, casi siempre sus redes sociales gravitan a estar llenas de fotos mostrando lujos exuberante y dinero en efectivo y no resultados verificables.

Para enfrentar esto, tú tienes que verificar en su página web los resultados históricos de sus robots y con que bróker están afiliados. Muchas veces la mayoría de los compradores no entregan ni verifican esta información.

Las próximas señales son como los estafadores de robots alteran sus resultados:

  • No tienen resultados verificables.
  • Muestran una tabla con resultados que los escriben ellos mismos.
  • No existe una verificación o resumen de operación histórica desde su broker.
  • Resultados extremadamente buenos todos los meses.
  • Muestran solo los resultados superiores filtrados.
  • Muestran solo ganancias sin mostrar perdidas.
  • No tienen entre 6 meses a un año de resultados consistentes a las distintas fases del mercado FOREX.
  • Muestran resultados de ratios de victorias imposibles desde 90%+ a 100%.
  • Muestran ganancias en pips ridículas como por ejemplo 45000 pips por mes en FOREX. (En metales es posible pero imposible en el mercado FOREX)

Puro peligro” como sistema de administración de dinero

Verás señales como más de 30% de retorno por mes. Como el ejemplo de aquí abajo que muestra un 44.94% de retorno mensual.

Forex robot is making a daily return of 44.94% with a very low drawdown of 1.58%

La única forma de alcanzar estos números así es usando un excesivo apalancamiento (over-leveraging) en tu cuenta.

El problema es que si el robot lo hace durante buenos tiempos lo hará durante tiempos malos también. Y si lo hace durante tiempos malos, matara tu cuenta.


Condenado a fallar los sistemas de administración de dinero

Muchos robots están configurados siguiendo una lógica llamada Martingale. Esta lógica proviene desde una clase de estrategias de apuestas que se originaron y fueron populares en Francia del siglo XVIII. La razón fundamental por la cual todos los sistemas de apuestas de tipo Martingale fallan es por que no se puede utilizar ninguna cantidad de información sobre los resultados de las apuestas pasadas para predecir los resultados de una apuesta futura con una precisión mejor que el azar.

La misma lógica se puede aplicar para operar FOREX. Esta lógica pude producir sorprendentes resultados hasta que no funciona.

Aquí abajo es un ejemplo de una estrategia o robot que usa esta lógica y notaras que tiene caídas pequeñas y otras más grandes, así se reconoce una estrategia o robot usando la lógica de Martingale. Ahora sabes.

Ejemplo de forma y patrón en la curva para reconocer una estrategia Martingale

Felicidades por leer hasta aquí!, ya que ahora vamos al paso más importante

Estas son las cosas que tienes que hacer para comprometerte con un robot para operar FOREX.

Primero, tienes que entender que los beneficios de encontrar un buen robot sobrepasan y son inmensas comparadas con el riesgo que tomaras al pagar el precio que te costará la subscripción de un robot.

Luego que encuentras un robot decente, y sigues todos los pasos, recomendaciones y advertencias en este artículo. Lo compras y lo pruebas o testeas en una cuenta demo por uno a dos meses para verificar los resultados y su elasticidad y adaptación a las diferentes fases del mercado FOREX.

Tienes que pensar a largo plazo. Si encuentras al robot que buscas, lo tendrás por mucho tiempo.

Luego de probar o testear los resultados en una cuenta demo, comparar los resultados a lo que muestran los desarrolladores del robot es su página web respaldados por su broker.

Luego, si todo se ve bien, lo puedes conectar a una cuenta real aislada para seguirlo con mucho cuidado. Nuestro mentor y operador profesional de una firma propietaria VP, recomienda poner la mitad de dinero en cada operación que será gestionada por el robot. Tienes que estar consiente que los robots pueden reaccionar muy rápido y hacer sufrir tu cuenta real.

En conclusión:

  • Hace la investigación.
  • Testea o prueba el robot de la forma adecuada.
  • Entiende que esto no se alinea con una tendencia de gratificación instantánea.
  • Entender que el riesgo es mucho mayor en estas estrategias.
  • Si todo se alinea correctamente, los beneficios llegaran.
  • Solo ten en cuenta que es muy difícil encontrar un robot que responda de forma consistente.

Por último, te invitamos a aprender a operar FOREX por ti mismo para eliminar todas las dudas.

Adaptación y curación por Eduardo Paolo Minguzzi

Principal Consultant @ VujaDe

Referencias:

1- https://paststat.com/blog/rsi-martingale/

2-https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(betting_system)

3-https://www.stitcher.com/podcast/forex-qa

4-https://www.bridgewater.com/research-and-insights/how-the-economic-machine-works

5-https://www.fiverr.com/thearbtrader/give-you-a-back-and-front-tested-forex-trading-robot-ea-mt4

6-http://day.tradingninja.com/mt4-forex-robot-making-daily-43-83-return/

7-https://www.bridgewater.com/research-and-insights

8-https://www.principles.com/principles-for-success/#play

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